阳光城完成发行15亿公司债 利率75%

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阳光城完成发行15亿公司债 利率75%

文章来源:admin 更新时间:2019-01-22

   年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)债券全称为阳光城集团股份有限公司 2018,阳城02简称18;112835债券代码为。中泰证券股份有限公司债券牵头主承销商为,山证券有限责任公司联席主承销商为中、

  外此,为15亿元本期规模,7.50%票面利率为,限为3年债券期,1年12月25日兑付日为202,率选择权和投资者回售选择权附第2年末发行人调整票面利。利按年计息将采用单,复利不计。息一次每年付,次还本到期一,金的兑付一起支付最后一期利息随本。

  城表示阳光,已于2018年12月25日到账本期债券募集资金人民币15亿元,到期或者投资者进行回售的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还。发行公司债券到期所使用的自筹贷款或自有资金其中的10.20亿元拟用于置换下表所列已,期的“16阳光01”公司债券4.80亿拟用于偿还尚未到。2016年发行的一笔中期债券“16阳光01”公司债券为,6日到期将于6月,11.2亿现剩余额。

  有限公司综合评定中诚信证券评估,券评级为AA+阳光城本期债,为AA+主体评级。

  年9月30日截至2018,产为381.58亿元阳光城最近一期末净资,85.55%资产负债率为,债率为88.98%母公司报表资产负;均可分配利润为15.7亿元最近三个会计年度实现的年。

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